облигации
Сведения по облигациям
Долговые ценные бумаги АО «Казахстанская Жилищная Компания» обращаются на торговой площадке АО «Казахстанская Фондовая Биржа». АО «Казахстанская Жилищная Компания» предоставляет информацию для потенциальных инвесторов, соблюдая принципы прозрачности и достоверности.
| Выпуск | Двадцать седьмой |
| ISIN: | KZ2C00007854 |
| Дата начала обращения | 27.10.2021 |
| Период погашения облигаций | с даты проведения первого состоявшегося аукциона в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа» |
| Вид купонной ставки | фиксированная |
| Текущая ставка | 11,00% |
| Торговый код | KZIKb37 |
| Дата выплаты процентов | - |
| Объем выпуска | 50 000 000 000 |
| Дата открытия торгов: | торги не открыты |
| Выпуск | Двадцать шестой |
| ISIN: | KZ2C00007839 |
| Дата начала обращения | 27.10.2021 |
| Период погашения облигаций | Погашение Облигаций производится по истечении 10 (десяти) лет с даты начала обращения Облигаций |
| Вид купонной ставки | фиксированная |
| Текущая ставка | 11,00% |
| Торговый код | KZIKb36 |
| Дата выплаты процентов | 27.10. |
| Объем выпуска | 50 000 000 000 |
| Дата открытия торгов: | 28.10.2021 |
| Выпуск | Двадцать пятый |
| ISIN: | KZ2C00007649 |
| Дата начала обращения | с даты проведения первого состоявшегося аукциона в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа» |
| Период погашения облигаций | Погашение Облигаций производится по истечении 7 (семи) лет с даты начала обращения Облигаций |
| Вид купонной ставки | фиксированная |
| Текущая ставка | 11,00% |
| Торговый код | |
| Дата выплаты процентов | - |
| Объем выпуска | 106 200 000 000 |
| Дата открытия торгов: | торги не открыты |
| Выпуск | Двадцать четвертый |
| ISIN: | KZ2C00007631 |
| Дата начала обращения | 04.02.2022 |
| Период погашения облигаций | погашение облигаций производится по истечении 360 (триста шестьдесят) месяцев с даты начала обращения Облигаций |
| Вид купонной ставки | фиксированная |
| Текущая ставка | 0,10% |
| Торговый код | KZIKb35 |
| Дата выплаты процентов | 04.02 / 04.05 / 04.08 / 04.11 |
| Объем выпуска | 1 600 000 000 |
| Дата открытия торгов: | 22.02.2022 |
| Выпуск | Двадцать третий |
| ISIN: | KZ2C00007409 |
| Дата начала обращения | с даты проведения первого состоявшегося аукциона в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа» |
| Период погашения облигаций | погашение облигаций производится по истечении 5 (пяти) лет с даты начала обращения облигаций |
| Вид купонной ставки | фиксированная |
| Текущая ставка | 11,00% |
| Торговый код | KZIKb34 |
| Дата выплаты процентов | - |
| Объем выпуска | 100 000 000 000 |
| Дата открытия торгов: | торги не открыты |
| Выпуск | Двадцать второй |
| ISIN: | KZ2C00007094 |
| Дата начала обращения | 29.12.2020 |
| Период погашения облигаций | 29.12.2032 – 14.01.2033 |
| Вид купонной ставки | фиксированная |
| Текущая ставка | 6,02% |
| Торговый код | KZIKb33 |
| Дата выплаты процентов | 29.12. |
| Объем выпуска | 100 000 000 000 |
| Дата открытия торгов: | 08.01.2021 |
| Выпуск | Двадцать первый |
| ISIN: | KZ2C00007086 |
| Дата начала обращения | 01.04.2021 |
| Период погашения облигаций | 01.04.2051 - 07.04.2051 |
| Вид купонной ставки | фиксированная |
| Текущая ставка | 0,10% |
| Торговый код | KZIKb32 |
| Дата выплаты процентов | 01.01 / 01.04 / 01.07 / 01.10 |
| Объем выпуска | 2 898 000 000 |
| Дата открытия торгов: | 07.04.2021 |
| Выпуск | Двадцатый |
| ISIN: | KZ2C00006401 |
| Дата начала обращения | с даты проведения первого состоявшегося аукциона в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа» |
| Период погашения облигаций | погашение облигаций производится по истечении 10 (десять) лет с даты начала обращения облигаций |
| Вид купонной ставки | фиксированная |
| Текущая ставка | 10,25% |
| Торговый код | KZIKb31 |
| Дата выплаты процентов | - |
| Объем выпуска | 30 000 000 000 |
| Дата открытия торгов: | торги не открыты |
| Выпуск | Девятнадцатый |
| ISIN: | KZ2C00006393 |
| Дата начала обращения | 24.02.2021 |
| Период погашения облигаций | 24.02.2026 – 15.03.2026 |
| Вид купонной ставки | фиксированная |
| Текущая ставка | 10,25% годовых |
| Торговый код | KZIKb30 |
| Дата выплаты процентов | 24.02 / 24.08 |
| Объем выпуска | 30 000 000 000 |
| Дата открытия торгов: | 02.04.2021 |
| Выпуск | Восемнадцатый |
| ISIN: | KZX000000054 |
| Дата начала обращения | 28.12.2018 |
| Период погашения облигаций | 28.12.2033 - 07.01.2034 |
| Вид купонной ставки | фиксированная |
| Текущая ставка | 9,58% |
| Торговый код | KMC.1233 |
| Дата выплаты процентов | 28.06 / 28.12 |
| Объем выпуска | 20 000 000 000 |
| Дата открытия торгов: | 28.12.2018 |
| Выпуск | Семнадцатый |
| ISIN: | KZ2C00004349 |
| Дата начала обращения | 06.08.2020 |
| Период погашения облигаций | 06.08.2050 - 12.08. 2050 |
| Вид купонной ставки | фиксированная |
| Текущая ставка | 0,10% |
| Торговый код | KZIKb29 |
| Дата выплаты процентов | 06.02 / 06.05 / 06.08 / 06.11 |
| Объем выпуска | 479 994 027 |
| Дата открытия торгов: | 13.08.2020 |
| Выпуск | Шестнадцатый |
| ISIN | KZ2C00004356 |
| Дата начала обращения | 21.06.2019 |
| Период погашения облигаций | 21.06.2049 – 28.06.2049 |
| Вид купонной ставки | фиксированная |
| Текущая ставка | 2,99% |
| Торговый код | KZIKb28 |
| Дата выплаты процентов | 21.03 / 21.06 / 21.09 / 21.12 |
| Объем выпуска | 593 861 150 |
| Дата открытия торгов | 12.07.2019 |
| Выпуск | Пятнадцатый |
| ISIN | KZ2C00003333 |
| Дата начала обращения | 15.12.2017 |
| Период погашения облигаций | 15.12.2027 - 29.12.2027 |
| Вид купонной ставки | фиксированная |
| Текущая ставка | 10,50% |
| Торговый код | KZIKb27 |
| Дата выплаты процентов | 15.06 / 15.12 |
| Объем выпуска | 30 000 000 000 |
| Дата открытия торгов | 25.12.2017 |
| Выпуск | Тринадцатый |
| НИН | KZ2C0Y07E517 |
| Дата начала обращения | 26.07.2013 |
| Дата погашения облигаций | 26.07.20 – 07.08.20 |
| Вид купонной ставки | фиксированная |
| Текущая ставка | 8,5% |
| Торговый код | KZIKb25 |
| День и месяц ежегодной выплаты процентов до конца срока обращения | 26.01 |
| 26.07 | |
| Размещенный объем | 10 000 000 000,00 |
| Выпуск | Третий |
| ISIN: | KZ2C00006641 |
| Дата начала обращения | 9 апреля 2020 г. |
| Дата погашения облигаций | 29 августа 2029 г. |
| Вид купонной ставки | фиксированная |
| Текущая ставка | 4,05% |
| Торговый код | BTDVb3 |
| Дата начала выплаты процентов Дата окончания выплаты процентов | 09.04 / 09.10 |
| 23.04 / 23.10 | |
| Объем выпуска | 180 000 000 000,00 |
| Выпуск | Второй |
| ISIN: | KZ2C00006179 |
| Дата начала обращения | 29 августа 2019 г. |
| Дата погашения облигаций | 29 августа 2029 г. |
| Вид купонной ставки | фиксированная |
| Текущая ставка | 10,00% |
| Торговый код | BTDVb2 |
| Дата начала выплаты процентов Дата окончания выплаты процентов | 29.02 / 29.08 |
| 16.03 / 14.09 | |
| Объем выпуска | 25 000 000 000,00 |
| Выпуск | Первый |
| ISIN: | KZ2C00005973 |
| Дата начала обращения | 28 июня 2019 г. |
| Дата погашения облигаций | 28 июня 2029 г. |
| Вид купонной ставки | фиксированная |
| Текущая ставка | 9,75% |
| Торговый код | BTDVb1 |
| Дата начала выплаты процентов Дата окончания выплаты процентов | 28.12 / 28.06 |
| 13.01 / 12.07 | |
| Объем выпуска | 40 000 000 000,00 |
| Выпуск | 1 выпуск в пределах 1 облигационной программы (БД) |
| ISIN: | KZ2C00006807 |
| Дата начала обращения | 25 июня 2020 г. |
| Дата погашения облигаций | 25 июня 2030 г. |
| Вид купонной ставки | фиксированная |
| Текущая ставка | 6,02% |
| Торговый код | BTDVb4 |
| Дата начала выплаты процентов Дата окончания выплаты процентов | 25.06. |
| 09.07. | |
| Объем выпуска | 200 000 000 000,00 |
| Выпуск | 2 выпуск в пределах 1 облигационной программы (БД) |
| ISIN: | KZ2C00006815 |
| Дата начала обращения | 14 августа 2020 г. |
| Дата погашения облигаций | 14 августа 2031 г. |
| Вид купонной ставки | фиксированная |
| Текущая ставка | 6,02% |
| Торговый код | BTDVb5 |
| Дата начала выплаты процентов Дата окончания выплаты процентов | 14.08. |
| 27.08. | |
| Объем выпуска | 200 000 000 000,00 |
| Выпуск | 3 выпуск в пределах 1 облигационной программы (БД) |
| ISIN: | KZ2C00006823 |
| Дата начала обращения | Дата проведения первых состоявшихся торгов по размещению облигаций, которые будут проводиться в соответствии с правилами АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее – Биржа). Информация о дате начала обращения облигаций будет опубликована на интернет-ресурсе Биржи (www.kase.kz); |
| Дата погашения облигаций | срок обращения облигаций составляет 12 (двенадцать) лет с даты начала обращения Облигаций; |
| Вид купонной ставки | фиксированная |
| Текущая ставка | 6,02% |
| Торговый код | BTDVb6 |
| Дата начала выплаты процентов Дата окончания выплаты процентов | 22.10 |
| 04.11 | |
| Объем выпуска | 100 000 000 000,00 |
| Выпуск | 4 выпуск в пределах 1 облигационной программы (БД) |
| ISIN: | KZ2C00006831 |
| Дата начала обращения | Дата проведения первых состоявшихся торгов по размещению облигаций, которые будут проводиться в соответствии с правилами АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее – Биржа). Информация о дате начала обращения облигаций будет опубликована на интернет-ресурсе Биржи (www.kase.kz); |
| Дата погашения облигаций | срок обращения облигаций составляет 12 (двенадцать) лет с даты начала обращения Облигаций; |
| Вид купонной ставки | фиксированная |
| Текущая ставка | 6,02% |
| Торговый код | BTDVb7 |
| Дата начала выплаты процентов Дата окончания выплаты процентов | 22.10 |
| 04.11 | |
| Объем выпуска | 100 000 000 000,00 |
Выпуск 28
Выплата купонных вознаграждений
Выплаты купонного вознаграждения
10 февраля 2023 года АО «Казахстанская Жилищная Компания» произвела выплату десятого купонного вознаграждения по семнадцатому выпуску облигаций Компании (ISIN: KZ2C00004349, начало обращения - 06.08.2020г.) в размере 119 998,51 (Сто девятнадцать тысяч девятьсот девяносто восемь тенге 51 тиын).
Выплаты купонного вознаграждения
10 февраля 2023 года АО «Казахстанская Жилищная Компания» произвела выплату четвертого купонного вознаграждения по двадцать четвертому выпуску облигаций Компании (ISIN KZ2C00007631, начало обращения – 24 августа 2021 года) в размере 314 494,35 (триста четырнадцать тысяч четыреста девяносто четыре) тенге 35 тиын.
Выплаты купонного вознаграждения
10 января 2023 года АО «Казахстанская Жилищная Компания» произвела выплату второго купонного вознаграждения по двадцать второму выпуску облигаций Компании (ISIN KZ2C00007094, начало обращения – 29 декабря 2020 года) в размере 6 020 000 000,00 (шесть миллиардов двадцать миллионов) тенге.
Выплаты купонного вознаграждения
28 декабря 2022 года АО «Казахстанская Жилищная Компания» произвела выплату десятого купонного вознаграждения по пятнадцатому выпуску облигаций Компании (ISIN KZ2C00003333, начало обращения – 15 декабря 2017 года) в размере 1 575 000 000,00 (один миллиард пятьсот семьдесят пять миллионов тенге, 00 тиын).
Выплаты купонного вознаграждения
26 декабря 2022 года АО «Казахстанская Жилищная Компания» произвела выплату четырнадцатого купонного вознаграждения по шестнадцатому выпуску облигаций Компании (ISIN: KZ2C00004356, начало обращения - 21 июня 2019 года) в размере 8 475 612,10 (восемь миллионов четыреста семьдесят пять тысяч шестьсот двенадцать) тенге 10 тиын.
Выплаты купонного вознаграждения
11 ноября 2022 года АО «Казахстанская Жилищная Компания» произвела выплату девятого купонного вознаграждения по семнадцатому выпуску облигаций Компании (ISIN: KZ2C00004349, начало обращения - 06.08.2020г.) в размере 119 998,51 (сто девятнадцать тысяч девятьсот девяносто восемь) тенге 51 тиын.
Выплаты купонного вознаграждения
09 ноября 2022 года АО «Казахстанская Жилищная Компания» произвела выплату третьего купонного вознаграждения по двадцать четвертому выпуску облигаций Компании (ISIN KZ2C00007631, начало обращения – 24 августа 2021 года) в размере 314 494,35 (триста четырнадцать тысяч четыреста девяносто четыре) тенге 35 тиын.
Выплаты купонного вознаграждения
07 ноября 2022 года АО «Казахстанская Жилищная Компания» произвела выплату первого купонного вознаграждения по двадцать шестому выпуску облигаций Компании (ISIN KZ2C00007839, начало обращения – 27 октября 2021 года) в размере 3 510 000 000,00 (три миллиарда пятьсот десять миллионов).
Выплаты купонного вознаграждения
01 ноября 2022 года АО «Казахстанская Жилищная Компания» произвела выплату второго купонного вознаграждения по четвертому выпуску облигаций в пределах первой облигационной программы (ISIN: KZ2C00006831, начало обращения – 22.10.2020г.) в размере 6 020 000 000,00 (Шесть миллиардов двадцать миллионов) тенге.
Выплаты купонного вознаграждения
01 ноября 2022 года АО «Казахстанская Жилищная Компания» произвела выплату второго купонного вознаграждения по третьему выпуску облигаций в пределах первой облигационной программы (ISIN: KZ2C00006823, начало обращения – 22.10.2020г.) в размере 6 020 000 000,00 (Шесть миллиардов двадцать миллионов) тенге.
Выплаты купонного вознаграждения
06 октября 2022 года АО «Казахстанская Жилищная Компания» произвела выплату шестого купонного вознаграждения по двадцать первому выпуску собственных облигаций Компании (ISIN: KZ2C00007086, начало обращения – 01.04.2021г.) в размере 471 422,21 (четыреста семьдесят одна тысяча четыреста двадцать две) тенге 21 тиын.
Выплаты купонного вознаграждения
27 сентября 2022 года АО «Казахстанская Жилищная Компания» произвела выплату тринадцатого купонного вознаграждения по шестнадцатому выпуску облигаций Компании (ISIN: KZ2C00004356, начало обращения - 21 июня 2019 года) в размере 4 439 112,10 (четыре миллиона четыреста тридцать девять тысяч сто двенадцать тенге, 10 тиын).
Выплаты купонного вознаграждения
09 сентября 2022 года АО «Казахстанская Жилищная Компания» произвела выплату третьего купонного вознаграждения по девятнадцатому выпуску облигаций Компании (ISIN KZ2C00006393, начало обращения – 24 февраля 2021 года) в размере 1 537 500 000,00 (один миллиард пятьсот тридцать семь миллионов пятьсот тысяч тенге, 00 тиын).
Выплаты купонного вознаграждения
23 августа 2022 года АО «Казахстанская Жилищная Компания» произвела выплату второго купонного вознаграждения по второму выпуску негосударственных облигаций в пределах первой Облигационной программы Компании (ISIN: KZ2C00006815, начало обращения – 14 августа 2020 года) в размере 12 040 000 000,00 (двенадцать миллиардов сорок миллионов) тенге.
Выплаты купонного вознаграждения
08 августа 2022 года АО «Казахстанская Жилищная Компания» произвела выплату восьмого купонного вознаграждения по семнадцатому выпуску облигаций Компании (ISIN: KZ2C00004349, начало обращения - 06.08.2020г.) в размере 119 998,51 (сто девятнадцать тысяч девятьсот девяносто восемь) тенге 51 тиын.
Выплаты купонного вознаграждения
08 августа 2022 года АО «Казахстанская Жилищная Компания» произвела выплату второго купонного вознаграждения по двадцать четвертому выпуску облигаций Компании (ISIN KZ2C00007631, начало обращения – 24 августа 2021 года) в размере 314 494,35 (триста четырнадцать тысяч четыреста девяносто четыре) тенге 35 тиын.
Выплаты купонного вознаграждения
05 июля 2022 года АО «Казахстанская Жилищная Компания» произвела выплату второго купонного вознаграждения по первому выпуску негосударственных облигаций в пределах первой Облигационной программы Компании (ISIN: KZ2C00006807, начало обращения - 25 июня 2020 года) в размере 12 040 000 000,00 (двенадцать миллиардов сорок миллионов) тенге.
Выплаты купонного вознаграждения
05 июля 2022 года АО «Казахстанская Жилищная Компания» произвела выплату пятого купонного вознаграждения по двадцать первому выпуску облигаций Компании (ISIN: KZ2C00007086, начало обращения – 01.04.2021г.) в размере 325 943,55 (Триста двадцать пять тысяч девятьсот сорок три тенге 55 тиын) тенге.
Выплаты купонного вознаграждения
27 июня 2022 года АО «Казахстанская Жилищная Компания» произвела выплату девятого купонного вознаграждения по пятнадцатому выпуску облигаций Компании (ISIN KZ2C00003333, начало обращения – 15 декабря 2017 года) в размере 1 575 000 000,00 (один миллиард пятьсот семьдесят пять миллионов тенге, 00 тиын).
Выплаты купонного вознаграждения
24 июня 2022 года АО «Казахстанская Жилищная Компания» произвела выплату двенадцатого купонного вознаграждения по шестнадцатому выпуску облигаций Компании (ISIN: KZ2C00004356, начало обращения - 21 июня 2019 года) в размере 4 439 112,10 (четыре миллиона четыреста тридцать девять тысяч сто двенадцать тенге, 10 тиын).
Выплата купонного вознаграждения
11 мая 2022 года АО «Казахстанская Жилищная Компания» произвела выплату седьмого купонного вознаграждения по семнадцатому выпуску облигаций Компании (ISIN: KZ2C00004349, начало обращения - 06.08.2020г.) в размере 119 998,51 (Сто девятнадцать тысяч девятьсот девяносто восемь тенге 51 тиын).
Выплата купонного вознаграждения
06 мая 2022 года АО «Казахстанская Жилищная Компания» произвела выплату первого купонного вознаграждения по двадцать четвертому выпуску облигаций Компании (ISIN KZ2C00007631, начало обращения – 24 августа 2021 года) в размере 314 494,35 (триста четырнадцать тысяч четыреста девяносто четыре тенге 35 тиын).
Выплата купонного вознаграждения
19 апреля 2022 года АО «Казахстанская Жилищная Компания» произвела выплату четвертого купонного вознаграждения по третьему выпуску купонных облигаций (ISIN: KZ2C00006641, начало обращения – 09.04.2020 года) в размере 3 645 000 000 (три миллиарда шестьсот сорок пять миллионов) тенге.
Выплата купонного вознаграждения
05 апреля 2022 года АО «Казахстанская Жилищная Компания» произвела выплату четвертого купонного вознаграждения по двадцать первому выпуску облигаций АО «Казахстанская Жилищная Компания» (ISIN: KZ2C00007086, начало обращения – 01.04.2021г.) в размере 325 943,55 (Триста двадцать пять тысяч девятьсот сорок три тенге 55 тиын) тенге;
Выплата купонного вознаграждения
25 марта 2022 года АО «Казахстанская Жилищная Компания» произвела выплату одиннадцатого купонного вознаграждения по шестнадцатому выпуску облигаций Компании (ISIN: KZ2C00004356, начало обращения - 21 июня 2019 года) в размере 4 439 112,10 (четыре миллиона четыреста тридцать девять тысяч сто двенадцать тенге, 10 тиын).
Выплата купонного вознаграждения
11 марта 2022 года АО «Казахстанская Жилищная Компания» произвела выплату второго купонного вознаграждения по девятнадцатому выпуску облигаций Компании (ISIN KZ2C00006393, начало обращения – 24 февраля 2021
года) в размере 1 537 500 000,00 (один миллиард пятьсот тридцать семь миллионов пятьсот тысяч тенге, 00 тиын).
Выплата купонного вознаграждения
09 февраля 2022 года АО «Казахстанская Жилищная Компания» произвела выплату шестого купонного вознаграждения по семнадцатому выпуску облигаций Компании (ISIN: KZ2C00004349, начало обращения - 06.08.2020г.) в размере 119 998,51 (Сто девятнадцать тысяч девятьсот девяносто восемь тенге 51 тиын) тенге.
Выплата купонного вознаграждения
11 января 2022 года АО «Казахстанская Жилищная Компания» произвела выплату первого купонного вознаграждения по двадцать второму выпуску облигаций Компании (ISIN KZ2C00007094, начало обращения – 29 декабря 2020 года) в размере 6 020 000 000,00 (шесть миллиардов двадцать миллионов) тенге.
Выплата купонного вознаграждения
10 января 2022 года АО «Казахстанская Жилищная Компания» произвела выплату шестого купонного вознаграждения по восемнадцатому выпуску облигаций Компании (ISIN KZX000000054, начало обращения – 28 декабря 2018 года) в размере 958 000 000,00
(девятьсот пятьдесят восемь миллионов) тенге.
Выплата купонного вознаграждения
10 января 2022 года АО «Казахстанская Жилищная Компания» произвела выплату третьего купонного вознаграждения по двадцать первому выпуску облигаций Компании (ISIN: KZ2C00007086, начало обращения – 01.04.2021г.) в размере 325 943,55 (Триста двадцать пять тысяч девятьсот сорок три тенге 55 тиын) тенге.
Выплата купонного вознаграждения
27 декабря 2021 года АО «Казахстанская Жилищная Компания» произвела выплату восьмого купонного вознаграждения по пятнадцатому выпуску облигаций Компании (ISIN KZ2C00003333, начало обращения – 15 декабря 2017 года) в размере 1 575 000 000,00 (один миллиард пятьсот семьдесят пять миллионов тенге, 00 тиын).
Выплата купонного вознаграждения
24 декабря 2021 года АО «Казахстанская Жилищная Компания» произвела выплату десятого купонного вознаграждения по шестнадцатому выпуску облигаций Компании (ISIN: KZ2C00004356, начало обращения - 21 июня 2019 года) в размере 4 439 112,10 (четыре миллиона четыреста тридцать девять тысяч сто двенадцать тенге, 10 тиын)
Выплаты купонного вознаграждения
11 ноября 2021 года АО «Казахстанская Жилищная Компания» произвела выплату пятого купонного вознаграждения по семнадцатому выпуску облигаций Компании (ISIN: KZ2C00004349, начало обращения - 06.08.2020г.) в размере 119 998,51 (Сто девятнадцать тысяч девятьсот девяносто восемь тенге 51 тиын) тенге.
Version for visually impaired